中國能源期貨行業發展狀況及可行性分析報告2018-2024年
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【報告編號】 244010
【出版日期】 2018年6月
【出版機構】 中研華泰研究院
【交付方式】 EMIL電子版或特快專遞
【報告價格】 電議或面議
【咨詢熱線】 010-56231698
【手機訂購】 13391676235
【Q Q客 服】 2419062646
【聯 系 人】 劉 亞
【簡介目錄】

章　2014-2018年中國能源期貨市場發展背景分析
1.1　能源市場發展探析
1.1.1　市場供給狀況
1.1.2　市場消費結構
1.1.3　市場價格趨勢
1.2　中國能源市場發展綜析
1.2.1　市場供給狀況
1.2.2　市場消費狀況
1.2.3　市場價格形勢
1.2.4　十八屆三中全會對市場的影響
1.3　中國能源市場化改革分析
1.3.1　改革特殊性
1.3.2　改革原則
1.3.3　改革推進現狀
1.3.4　改革目標
1.3.5　改革重點
1.3.6　需解決的問題
1.4　中國能源市場發展前景及趨勢
1.4.1　市場發展前景
1.4.2　市場發展趨勢
1.4.3　行業發展規劃
 第二章　2014-2018年能源期貨市場發展分析
2.1　中國能源金融市場運行概況
2.1.1　能源金融衍生品的發展
2.1.2　能源金融市場的投融資狀況
2.1.3　中國能源金融市場發展的問題
2.1.4　中國能源金融市場發展對策
2.2　2014-2018年能源期貨市場發展概況
2.2.1　國際能源期貨的產生
2.2.2　能源期貨的成功要素
2.2.3　境外能源期貨市場狀況
2.2.4　能源期貨市場交易狀況
2.2.5　中國能源期貨市場發展分析
2.2.6　對中國能源期貨市場發展的啟示
2.3　國際主要能源期貨交割方式探析
2.3.1　CME輕質低硫原油期貨交割方式
2.3.2　ICE布倫特原油期貨交割方式
2.3.3　ICE柴油期貨交割方式
2.3.4　交割方式特征分析及綜合評價
2.4　企業參與能源期貨市場探析
2.4.1　用油企業
2.4.2　油品經營企業
2.4.3　企業套期應遵循的原則
 第三章　2014-2018年原油期貨市場發展分析
3.1　原油期貨初步認識
3.1.1　概念界定
3.1.2　主要品種
3.1.3　基本功能
3.1.4　運作條件
3.1.5　主要交易所
3.2　2014-2018年原油期貨市場發展綜析
3.2.1　石油現貨市場供需狀況
3.2.2　國際原油期貨市場交易狀況
3.2.3　國際原油期貨價格走勢
3.2.4　原油市場定價機制的演變
3.2.5　國際原油現期貨市場價格關聯
3.3　中國推出原油期貨的必要性分析
3.3.1　經濟性意義
3.3.2　爭奪定價中心
3.3.3　維護能源安全
3.3.4　完善渠道
3.3.5　促進行業轉變
3.4　中國原油期貨市場發展概況
3.4.1　中國原油現貨市場發展現狀
3.4.2　中國石油期貨發展的歷程
3.4.3　中國原油期貨上市的條件
3.4.4　中國原油期貨市場推進面臨的問題
3.4.5　中國原油期貨市場發展的建議
3.4.6　中國石油期貨市場的經驗教訓
3.5　2014-2018年中國原油期貨市場推進現狀
3.5.1　外部形勢狀況
3.5.2　上市條件現狀
3.5.3　合約設計情況
3.5.4　準備工作進程
3.5.5　上市時間預測
3.6　原油期貨市場價格影響因素解析
3.6.1　相關政策
3.6.2　戰略石油儲備
3.6.3　美元指數
3.6.4　金融投機
3.6.5　地緣政治
3.6.6　供需狀況
 第四章　2014-2018年燃油期貨市場發展分析
4.1　燃油期貨基本概述
4.1.1　概念界定
4.1.2　交易制度
4.1.3　交易保證金
4.1.4　價格發現功能實證
4.2　2014-2018年燃料油現貨市場發展概況
4.2.1　供給狀況
4.2.2　消費狀況
4.2.3　進出口狀況
4.3　2014-2018年中國燃油期貨市場發展分析
4.3.1　市場發展成就
4.3.2　市場交易規模
4.3.3　合約變更狀況
4.3.4　結構分析
4.3.5　市場發展展望
4.4　中國燃料油期貨市場面臨的問題
4.4.1　現貨市場萎縮
4.4.2　參與者結構不完善
4.4.3　成交狀況不理想
 第五章　2014-2018年天然氣期貨市場發展分析
5.1　天然氣現貨市場發展分析
5.1.1　市場供給狀況
5.1.2　市場消費狀況
5.1.3　市場貿易狀況
5.2　天然氣期貨市場發展分析
5.2.1　國際天然氣期貨交易現狀
5.2.2　國際天然氣期貨價格走勢
5.2.3　亞洲天然氣期貨市場建設狀況
5.2.4　國際天然氣期貨風險
5.3　中國天然氣期貨市場發展分析
5.3.1　中國天然氣現貨市場發展狀況
5.3.2　天然氣期貨市場推出必要性
5.3.3　天然氣期貨市場推進現狀
5.3.4　天然氣期貨交易品種的選擇
5.3.5　我國天然氣期貨推出的思考
 第六章　2014-2018年甲醇期貨市場發展分析
6.1　甲醇現貨市場發展狀況
6.1.1　供給狀況
6.1.2　需求狀況
6.1.3　對外貿易狀況
6.1.4　價格走勢
6.2　2014-2018年甲醇期貨市場發展分析
6.2.1　交易規模
6.2.2　期價走勢
6.2.3　期價波動影響因素
6.2.4　期現價格相關性
6.3　甲醇期貨市場套期及套利分析
6.3.1　套期操作實例
6.3.2　期現套利分析
6.3.3　投融資分析
6.3.4　企業的策略
 第七章　2014-2018年焦炭期貨市場發展分析
7.1　焦炭期貨基本概述
7.1.1　自身特點
7.1.2　合約介紹
7.1.3　交割制度
7.1.4　價格影響因素
7.2　2014-2018年中國焦炭現貨市場發展現狀
7.2.1　供給狀況
7.2.2　需求狀況
7.2.3　對外貿易狀況
7.2.4　價格趨勢
7.2.5　市場展望
7.3　2014-2018年中國焦炭期貨市場發展概況
7.3.1　上市背景
7.3.2　推出意義
7.3.3　交易規模
7.3.4　價格走勢
7.4　焦炭期貨市場套利分析
7.4.1　期現套利
7.4.2　跨期套利機會
7.4.3　鋼焦套利
7.4.4　焦煤與焦炭套利機會
7.4.5　甲醇與焦炭跨品種套利
7.5　焦炭期貨市場分析
7.5.1　主體
7.5.2　優勢
7.5.3　價值
 第八章　2014-2018年焦煤期貨市場發展分析
8.1　2014-2018年焦煤現貨市場發展狀況
8.1.1　供給狀況
8.1.2　需求狀況
8.1.3　對外貿易狀況
8.1.4　價格走勢分析
8.2　2014-2018年焦煤期貨市場發展概況
8.2.1　上市意義
8.2.2　交易規模
8.2.3　期價走勢
8.3　焦煤期貨分析
8.3.1　動力煤與焦煤的套利分析
8.3.2　套期策略
8.3.3　煤焦企業套利策略
 第九章　2014-2018年動力煤期貨市場發展分析
9.1　動力煤期貨基本認識
9.1.1　概念界定
9.1.2　基本功能
9.1.3　合約介紹
9.1.4　交割創新點
9.1.5　交易費用
9.1.6　影響因素分析
9.2　2014-2018年中國動力煤現貨市場發展分析
9.2.1　供給狀況
9.2.2　消費狀況
9.2.3　對外貿易狀況
9.2.4　價格走勢
9.3　中國動力煤期貨上市意義
9.3.1　推動煤電價格談判
9.3.2　為商品期貨注入新動力
9.3.3　促進煤炭市場改革
9.3.4　有利于企業的發展
9.3.5　有利于獲得國際定價權
9.4　2014-2018年中國動力煤期貨發展概況
9.4.1　上市背景
9.4.2　交易規模
9.4.3　優點
9.4.4　機會
9.5　中國動力煤期貨市場套利及分析
9.5.1　跨市套利分析
9.5.2　企業參與套保活躍
9.5.3　生產型企業
9.5.4　消費型企業
9.5.5　煤電企業的套期
 第十章　2014-2018年石油瀝青期貨市場發展分析
10.1　石油瀝青期貨基本概述
10.1.1　合約介紹
10.1.2　交割規定
10.1.3　交易保證金和漲跌停板制度
10.1.4　投機頭寸限倉制度
10.2　2014-2018年石油瀝青現貨市場發展分析
10.2.1　供給狀況
10.2.2　需求狀況
10.2.3　進出口狀況
10.2.4　價格走勢
10.3　2014-2018年中國石油瀝青期貨市場發展概況
10.3.1　上市背景
10.3.2　上市作用
10.3.3　價格影響因素
10.3.4　市場交易規模
10.3.5　期價走勢狀況
10.4　石油瀝青套保及套利策略分析
10.4.1　期現交易策略
10.4.2　跨期套利交易策略
10.4.3　跨品種套利交易策略
 第十一章　2014-2018年電力期貨市場發展分析
11.1　電力期貨基本闡述
11.1.1　概念界定
11.1.2　合約的復雜性
11.1.3　合約的設計思路
11.2　電力現貨市場發展狀況
11.2.1　供給狀況
11.2.2　需求狀況
11.2.3　供需平衡狀況
11.2.4　價格狀況
11.2.5　發展預測
11.3　電力期貨市場發展分析
11.3.1　開展電力期貨交易的必要性及可行性
11.3.2　國際電力期貨市場發展狀況
11.3.3　中國電力期貨市場發展狀況
11.4　電力期貨風險控制措施
11.4.1　完善電力現貨市場體系
11.4.2　會員資格審批制度
11.4.3　建立完善的技術限制措施
11.4.4　建立結算風險基金
 第十二章　2014-2018年新興能源期貨市場發展分析
12.1　二氧化碳期貨
12.1.1　碳排放權市場發展現狀
12.1.2　碳排放權期貨的推進狀況
12.1.3　碳市場期現價格走勢分析
12.1.4　中國碳排放權期貨市場構建綜析
12.1.5　CER期貨價格發現功能及聯動效應的驗證
12.2　天氣期貨
12.2.1　天氣期貨基本概述
12.2.2　天氣期貨市場狀況
12.2.3　中國天氣期貨市場現狀
12.2.4　中國天氣期貨市場發展前景分析
 第十三章　2014-2018年能源期貨交易所發展分析
13.1　國際石油交易所（IPE）
13.1.1　交易所簡介
13.1.2　主要能源合約
13.1.3　發展狀況
13.2　紐約商品交易所（NYMEX）
13.2.1　交易所簡介
13.2.2　主要能源期貨品種
13.2.3　發展概況
13.3　英國倫敦洲際交易所（ICE）
13.3.1　交易所簡介
13.3.2　主要期貨合約
13.3.3　成交量及收入狀況
13.3.4　能源期貨業務發展狀況
13.4　新加坡交易所（SGX）
13.4.1　交易所簡介
13.4.2　發展狀況
13.4.3　能源期貨產品動態
13.5　日本東京工業品交易所（TOCOM）
13.5.1　交易所簡介
13.5.2　交易規模
13.6　上海期貨交易所
13.6.1　交易所簡介
13.6.2　交易規模
13.6.3　期貨費用調整狀況
13.6.4　允許境外狀況
13.6.5　發展展望
13.7　大連商品交易所
13.7.1　交易所介紹
13.7.2　交易規模
13.7.3　能源期貨業務狀況
13.8　鄭州商品交易所
13.8.1　交易所介紹
13.8.2　交易規模
13.8.3　能源期貨業務狀況
 第十四章　2014-2018年能源期貨市場重點企業分析
14.1　中國國際期貨經紀有限公司
14.1.1　公司簡介
14.1.2　組織架構
14.1.3　競爭優勢
14.1.4　發展戰略
14.1.5　發展動態
14.2　浙江省永安期貨經紀有限公司
14.2.1　公司簡介
14.2.2　經營狀況
14.2.3　分布
14.2.4　發展戰略
14.2.5　發展動態
14.3　中證期貨有限公司
14.3.1　公司簡介
14.3.2　競爭優勢
14.3.3　經營狀況
14.3.4　發展動態
14.4　海通期貨有限公司
14.4.1　公司簡介
14.4.2　組織架構
14.4.3　發展回顧
14.4.4　經營狀況
14.4.5　品牌經營分析
14.4.6　發展動態
14.5　華泰長城期貨有限公司
14.5.1　公司簡介
14.5.2　組織架構
14.5.3　經營狀況
14.5.4　發展動態

 
圖表目錄
 
 圖表　1982-2017年主要能源產品儲量
 圖表　2014-2018年能源產量增長情況
 圖表　2016年一次能源消費結構
 圖表　1972-2017年一次能源占比
 圖表　2016年能源消費變動
 圖表　1992-2017年主要能源產品扣除通貨膨脹因素后的價格
 圖表　2016年主要能源產品價格波動情況
 圖表　國家綜合能源基地示意圖
 圖表　天然氣期貨推出情況
 圖表　2011-2017年石油需求情況
 圖表　2011-2017年ICE布倫特/WTI期貨價差
 圖表　2011-2017年ICE布倫特期貨首月和次月價差
 圖表　2010-2017年ICE布倫特期貨成交量和月末持倉量趨勢
 圖表　即期ICE WTI期貨價差與庫辛石油庫存量對比
 圖表　2016年國際市場原油走勢
 圖表　2016年國際原油期貨價格趨勢圖
 圖表　國際主要石油出口國原油定價參考基準
 圖表　我國早期石油交易所
 圖表　境內外者參與原油期貨交易的模式示意圖
 圖表　可交割的原油品種及升貼水情況
 圖表　上海中質含硫原油期貨可交割油種日產量
 圖表　原油保稅交割流向
 圖表　我國原油期貨合約草案
 圖表　歐美汽油含硫量標準變化情況
 圖表　美國出于國內政策考慮歷次釋放戰略石油儲備
 圖表　美元指數與國際原油價格走勢關系圖
 圖表　金融和實體市場中WTI和布倫特原油交易價值對比
 圖表　2008年至2015年WTI原油價格與總持倉量的關系
 圖表　2008年至2015年WTI原油非商業性凈持倉與價格走勢
 圖表　2011年至2015年Brent原油管理基金凈持倉與價格走勢
 圖表　2005-2015年美國商業性原油庫存量與WTI價格關系圖
 圖表　2008至2016年各國月度原油平均加工量
 圖表　2000-2017年WTI與Brent原油月度漲跌概率
 圖表　2016年國際市場原油走勢
 圖表　2016年國際原油期貨價格趨勢圖
 圖表　SHFE燃料油期貨和黃埔燃油現貨對比圖
 圖表　天然橡膠的期貨價格與現貨價格的時間序
 圖表　燃料油期現價格ADF檢驗結果
 圖表　燃料油期現價格e的單位根檢驗
 圖表　燃料油期現價格各變量回歸圖
 圖表　燃料油期現價格解釋變量回歸系數、t統計值、p值
 圖表　2016年我國燃料油產量
 圖表　2006-2017年我國燃料油表觀消費情況圖
 圖表　2006-2017年我國燃料油進出口情況
 圖表　2016年我國燃料油期貨市場成交金額
 圖表　2016年我國燃料油期貨市場成交量
 圖表　2015年我國燃料油期貨市場成交量
 圖表　2015年我國燃料油期貨市場持倉量
 圖表　截止2015年上海期貨交易所期燃料油三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖
 圖表　上期所燃料油期貨合約
 圖表　2006-2017年各國天然氣產量
 圖表　2016年天然氣探明儲量前十國
 圖表　2006-2017年天然氣消費量
 圖表　2011-2017年天然氣貿易情況一覽表
 圖表　2016年我國天然氣產量月度走勢
 圖表　2016年我國天然氣月度進口結構
 圖表　2016年我國天然氣月度表觀消費量走勢
 圖表　2015年全國精甲醇產量數據
 圖表　甲醇下游消費結構
 圖表　2012-2015年中國甲醇市場價格走勢圖
 圖表　2015年與2016年國內甲醇市場均價對比圖
 圖表　2016年我國甲醇期貨市場成交金額
 圖表　2016年我國甲醇期貨市場成交量
 圖表　2016年我國甲醇期貨持倉量
 圖表　2015年我國甲醇期貨市場成交金額
 圖表　2015年我國甲醇期貨市場成交量
 圖表　2015年我國甲醇期貨市場持倉量
 圖表　2015年我國甲醇期貨市場實物交割
 圖表　2011-2017年我國甲醇期現價差
 圖表　甲醇期價與華東現貨均價走勢圖（1）
 圖表　甲醇期價與華東現貨均價走勢圖（2）
 圖表　甲醇期貨與現貨價格走勢
 圖表　甲醇期現價差
 圖表　甲醇成本計算表
 圖表　焦炭期貨合約
 圖表　大商所焦炭期貨指定交割倉庫
 圖表　2010-2015年我國焦炭產量情況
 圖表　2011-2017年焦炭出口量
 圖表　2016年焦炭市場價格走勢圖
 圖表　2016年焦炭期貨市場成交量及成交金額
 圖表　2015年焦炭期貨市場成交量及成交金額
 圖表　2015年焦炭期貨市場交割量
 圖表　2016年焦炭期貨市場交割量
 圖表　2015年焦炭期貨價格走勢圖
 圖表　焦炭期現套利買方套利成本
 圖表　焦炭期現套利賣方套利成本
 圖表　2011-2017年我國焦炭期貨期現價差走勢圖
 圖表　2011-2017年焦炭期貨各合約成交量變化
 圖表　2011-2017年焦炭期貨各合約持倉量變化
 圖表　2011-2017年螺紋鋼、焦炭期貨價格走勢圖
 圖表　2011-2017年我國螺紋、焦炭主力差價變化圖
 圖表　2011-2017年螺紋鋼、焦炭期貨價格差
 圖表　2011-2017年螺紋鋼、焦炭期貨價格比
 圖表　2011-2017年焦煤與焦炭現貨價格走勢
 圖表　2011-2017年焦炭與焦煤價差走勢
 圖表　焦炭1309-焦煤1309價差走勢
 圖表　煉焦煤消費行業及環節
 圖表　2001-2017年焦炭產量與煉焦精煤需求量
 圖表　2009-2015年我國焦煤現貨價格走勢
 圖表　主要國家煉焦煤進口價格
 圖表　焦煤價格的影響因素
 圖表　精煤成本構成要素
 圖表　中國主要煉焦煤礦區成本情況
 圖表　房地產和基礎建設增速與煤炭指數比較
 圖表　基礎建設到鋼價傳導時間示意圖
 圖表　鋼價傳導至煤價時間示意圖
 圖表　中國煉焦煤價格與庫存的關系
 圖表　原油與焦煤相關性較高
 圖表　動力煤與煉焦煤相關性
 圖表　對焦煤價格產生影響的產業政策
 圖表　焦煤價格與GDP呈正相關關系
 圖表　宏觀政策滯后性對焦煤價格的影響
 圖表　2015年焦煤期貨成交情況
 圖表　2015年焦煤期貨持倉情況
 圖表　焦煤期現貨市場套期案例（情況一）
 圖表　焦煤期現貨市場套期案例（情況二）
 圖表　焦煤期現貨市場套期案例（情況三）
 圖表　焦煤期現貨市場套期案例（情況四）
 圖表　焦煤期現貨市場套期案例（情況五）
 圖表　焦煤期現貨市場套期案例（情況六）
 圖表　動力煤期貨合約
 圖表　2005-2017年我國原煤產量及增長率
 圖表　2007-2017年我國動力煤產量及增長率
 圖表　2007-2017年我國動力煤消費量及結構
 圖表　1995-2017年我國火力發電情況
 圖表　2005-2017年我國電煤消耗量
 圖表　1992-2017年我國水泥行業產量
 圖表　2008-2017年我國水泥行業動力煤消耗量
 圖表　1997-2017年我國合成氨產量情況
 圖表　1998-2017年我國化肥產量情況
 圖表　2008-2017年我國化肥行業動力煤消耗量
 圖表　2003-2017年我國煤炭進出口趨勢圖
 圖表　2003-2017年我國動力煤進口量及變化情況
 圖表　2003-2017年我國動力煤進口走勢圖
 圖表　2016年我國動力煤進口量分國別所占比例
 圖表　2003-2017年我國動力煤出口趨勢圖
 圖表　2016年我國動力煤分地區出口量及所占比例
 圖表　2016年動力煤出口分省市統計
 圖表　2005-2017年秦皇島動力煤價格
 圖表　動力煤期貨未來價格下跌時的賣出套期結果
 圖表　動力煤期貨未來價格上漲時的買入套期結果
 圖表　動力煤期貨未來價格下跌時的買入套期
 圖表　上海期貨交易所石油瀝青期貨標準合約
 圖表　石油瀝青期貨上市運行不同階段的交易保證金收取標準
 圖表　石油瀝青期貨漲跌停板制度
 圖表　石油瀝青期貨交割庫分布圖
 圖表　2007-2017年我國瀝青產量
 圖表　2016年我國瀝青產量分布圖
 圖表　2008-2017年我國瀝青供需情況
 圖表　2007-2017年我國瀝青表觀消費量及進口量占比
 圖表　2008-2017年我國瀝青表觀消費量趨勢圖
 圖表　2007-2017年我國瀝青進出口量
 圖表　2006-2017年我國瀝青現貨價格走勢圖
 圖表　2011-2017年國內主要地區瀝青價格
 圖表　我國瀝青現貨市場情況
 圖表　2009-2017年國內70#石油瀝青價格與180CST燃料油價格的走勢對比
 圖表　2009-2017年燃料油價格與石油瀝青價格的相關性
 圖表　截止2016年石油瀝青期貨成交金額
 圖表　截止2016年石油瀝青期貨成交量
 圖表　截止2016年石油瀝青期貨持倉量
 圖表　石油瀝青期現套利成本
 圖表　瀝青標準倉單交割成本
 圖表　瀝青廠庫倉單交割成本
 圖表　瀝青跨期交割套利方案總結
 圖表　瀝青和燃料油的比價
 圖表　2011-2017年CER期貨價格走勢
 圖表　2016年碳期現價走勢
 圖表　CER期貨市場的價格變量的單位根檢驗
 圖表　CER期貨市場的價格變量間的格蘭杰因果檢驗
 圖表　CER期貨現貨價格和期貨價格的格蘭杰檢驗
 圖表　CER期貨市場的價格脈沖影響圖
 圖表　2001-2017年ICE發展歷程示意圖
 圖表　1997-2017年ICE成功收購案例
 圖表　ICE產品組合
 圖表　ICE的分布圖
 圖表　2008-2017年ICE成交量趨勢圖
 圖表　2016年ICE收入情況
 圖表　2008-2017年ICE收入來源結構
 圖表　2003-2017年永安期貨股份有限公司交易情況
 圖表　永安期貨股份有限公司行業地位
 圖表　2015年中證期貨有限公司財務狀況
 圖表　2016年中證期貨有限公司財務狀況
 圖表　2017年海通期貨有限公司財務狀況

專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，
數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，圖表的個數或多或少，
以當時購買報告的新數據為準！
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