中國私募基金行業發展趨勢預測及十三五戰略研究報告2017-2022年

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 報告編號: 260031

 出版時間: 2017年2月

 出版機構: 北京產業研究院

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 【報告目錄】

中國私募基金行業發展趨勢預測及十三五戰略研究報告2017-2022年
 

 
 
 第1章：中國私募基金市場環境分析
 
 1.1 政策環境影響分析
 
 1.1.1 行業重點法律法規解析
 
 （1）行業監管體系概述
 
 （2）行業基本法律制度
 
 （3）證券基金法
 
 （4）私募基金監督管理暫行辦法
 
 （5）私募基金政策變動
 
 1.1.2 行業產業政策影響
 
 （1）“十三五”產業規劃分析
 
 （2）“滬港通”交易指引分析
 
 （3）“互聯網+”產業分析
 
 1.1.3 行業貨幣政策環境分析
 
 （1）存款準備金調整分析
 
 （2）存貸款利率調整分析
 
 （3）貨幣政策發展趨勢
 
 1.1.4 行業政策發展趨勢分析
 
 1.2 宏觀經濟環境分析
 
 1.2.1 國際經濟環境運行分析
 
 （1）經濟增速低緩
 
 （2）美國和歐元區個人消費增長加快
 
 （3）貿易進一步放緩
 
 （4）CPI漲幅回落、大宗商品價格大幅下跌
 
 （5）三大經濟體就業形勢均有所改善
 
 （6）國際金融市場大幅動蕩
 
 1.2.2 國際宏觀經濟展望
 
 1.2.3 國內宏觀經濟運行分析
 
 （1）國內生產總值
 
 （2）消費價格指數
 
 （3）城鄉居民收入
 
 （4）固定資產
 
 （5）經濟環境對行業影響
 
 1.2.4 2016年中國經濟發展目標
 
 1.3 金融市場發展情況
 
 1.3.1 股票市場發展情況
 
 （1）股票市場發展情況
 
 1）2016年主要股市總市值
 
 2）美國股票市場發展情況
 
 3）亞太地區股市發展情況
 
 4）歐洲股票市場發展情況
 
 （2）國內股票市場發展情況
 
 1）股票市場整體情況
 
 2）股票交易規模
 
 1.3.2 債券市場發展情況
 
 1.3.3 股權融資環境分析
 
 （1）中國企業上市狀況分析
 
 （2）中國企業并購重組分析
 
 （3）中國企業定向增發分析
 
 1.3.4 金融市場發展展望
 
 第2章：私募基金發展趨勢分析
 
 2.1 私募基金市場發展現狀
 
 2.1.1 私募基金市場規模
 
 （1）私募股權基金
 
 （2）對沖基金
 
 2.1.2 私募基金市場格局
 
 2.1.3 私募基金市場特點
 
 （1）競爭激烈，適者生存，平均成立時間不滿7年
 
 （2）辦公地與注冊地分離，離岸監管與稅收優惠吸引對沖基金
 
 （3）對沖基金的者主要是高凈值人士和機構者
 
 2.2 典型國家私募基金發展經驗
 
 2.2.1 美國私募基金市場發展經驗
 
 （1）美國私募基金資產規模
 
 （2）美國私募基金形式結構
 
 （3）美國私募基金經理人業務
 
 （4）美國私募基金管理人區域結構
 
 （5）美國私募基金出資人分析
 
 （6）美國私募基金市場發展經驗
 
 2.2.2 日本私募基金市場發展經驗
 
 （1）日本私募基金資產規模
 
 （2）日本私募基金產品服務
 
 （3）日本私募基金特點
 
 （4）日本私募基金出資人分析
 
 （5）日本私募基金市場發展經驗
 
 2.2.3 新加坡私募基金市場發展經驗
 
 （1）新加坡私募基金資產規模
 
 （2）新加坡私募基金形式結構
 
 （3）新加坡私募基金區域
 
 （4）新加坡私募基金出資人分析
 
 （5）新加坡私募基金市場發展經驗
 
 2.3 私募基金市場發展趨勢
 
 2.3.1 從事私募基金業務的機構逐步多樣化
 
 2.3.2 私募基金領域和策略逐步綜合化
 
 2.3.3 私募基金視角逐步國際化
 
 2.3.4 私募基金主要者的變化
 
 2.3.5 私募基金出現向公募基金演變的跡象
 
 第3章：中國私募基金行業運行情況
 
 3.1 中國私募基金發展現狀分析
 
 3.1.1 私募基金公司發展情況
 
 （1）私募基金公司數量情況
 
 （2）私募基金公司區域分布
 
 3.1.2 私募基金經理特征分析
 
 （1）經理從業年限結構
 
 （2）經理職業背景結構
 
 3.1.3 私募基金產品變化情況
 
 （1）私募基金成立數量變化
 
 （2）私募基金清算情況分析
 
 （3）私募基金各策略分布情況
 
 3.1.4 私募基金市場規模排名
 
 3.2 中國私募基金市場運行效益
 
 第4章：中國私募基金產品發展分析
 
 4.1 中國私募基金產品分類
 
 4.1.1 按照對象分類
 
 （1）證券私募基金
 
 （2）產業私募基金
 
 （3）風險私募基金
 
 4.1.2 按照策略分類
 
 （1）股票策略
 
 （2）宏觀策略
 
 （3）管理期貨
 
 （4）事件驅動
 
 （5）相對價值
 
 （6）債券策略
 
 （7）組合基金
 
 （8）復合策略
 
 4.2 中國私募股權基金產品
 
 4.2.1 私募股權基金募集情況分析
 
 （1）私募股權基金成立數量變化
 
 （2）已募集完的私募股權基金分析
 
 （3）未募集完的私募股權基金分析
 
 4.2.2 私募股權基金產品類型分析
 
 4.2.3 私募股權機構分析
 
 （1）私募股權機構類型分析
 
 （2）私募股權機構資本結構
 
 （3）私募股權機構區域結構
 
 （4）私募股權機構管理基金規模
 
 4.2.4 私募股權項目分析
 
 （1）私募股權項目數量變化情況
 
 （2）私募股權項目分行業發展情況
 
 1）互聯網行業私募股權分析
 
 2）計算機行業私募股權分析
 
 3）通信服務行業私募股權分析
 
 4）制造行業私募股權分析
 
 5）文化傳媒行業私募股權分析
 
 6）化學制劑行業私募股權分析
 
 7）房地產行業私募股權分析
 
 8）能源及礦產行業私募股權分析
 
 9）醫療健康行業私募股權分析
 
 4.2.5 私募股權基金收益分析
 
 4.2.6 私募股權基金發展趨勢
 
 4.3 股票策略型私募基金產品
 
 4.3.1 股票策略私募基金成立情況
 
 4.3.2 股票策略私募基金排名分析
 
 4.3.3 股票策略私募基金凈值分析
 
 4.3.4 股票策略私募基金收益分析
 
 4.4 宏觀策略型私募基金產品
 
 4.4.1 宏觀策略私募基金成立情況
 
 4.4.2 宏觀策略私募基金排名分析
 
 4.4.3 宏觀策略私募基金凈值分析
 
 4.4.4 宏觀策略私募基金收益分析
 
 4.5 管理期貨型私募基金產品
 
 4.5.1 管理期貨私募基金成立情況
 
 4.5.2 管理期貨私募基金排名分析
 
 4.5.3 管理期貨私募基金凈值分析
 
 4.5.4 管理期貨私募基金收益分析
 
 4.6 事件驅動型私募基金產品
 
 4.6.1 事件驅動私募基金成立情況
 
 4.6.2 事件驅動私募基金排名分析
 
 4.6.3 事件驅動私募基金凈值分析
 
 4.6.4 事件驅動私募基金收益分析
 
 4.7 相對價值型私募基金產品
 
 4.7.1 相對價值私募基金成立情況
 
 4.7.2 相對價值私募基金排名分析
 
 4.7.3 相對價值私募基金凈值分析
 
 4.7.4 相對價值私募基金收益分析
 
 4.8 債券策略型私募基金產品
 
 4.8.1 債券策略私募基金成立情況
 
 4.8.2 債券策略私募基金排名分析
 
 4.8.3 債券策略私募基金凈值分析
 
 4.8.4 債券策略私募基金收益分析
 
 4.9 組合基金型私募基金產品
 
 4.9.1 組合基金私募基金成立情況
 
 4.9.2 組合基金私募基金排名分析
 
 4.9.3 組合基金私募基金凈值分析
 
 4.9.4 組合基金私募基金收益分析
 
 4.10 復合策略型私募基金產品
 
 4.10.1 復合策略私募基金成立情況
 
 4.10.2 復合策略私募基金排名分析
 
 4.10.3 復合策略私募基金凈值分析
 
 4.10.4 復合策略私募基金收益分析
 
 第5章：中國私募公司經營情況分析
 
 5.1 私募基金公司整體發展特點分析
 
 5.2 私募基金公司經營能力分析
 
 5.2.1 上海重陽管理股份有限公司
 
 （1）企業基本信息介紹
 
 （2）企業發行產品數量
 
 （3）企業產品收益分析
 
 （4）企業產品凈值分析
 
 （5）企業整體業績統計
 
 （6）企業競爭優劣勢分析
 
 5.2.2 北京恒天財富管理有限公司
 
 （1）企業基本信息介紹
 
 （2）企業發行產品數量
 
 （3）企業產品收益分析
 
 （4）企業產品凈值分析
 
 （5）企業整體業績統計
 
 （6）企業競爭優劣勢分析
 
 5.2.3 景林資產管理有限公司
 
 （1）企業基本信息介紹
 
 （2）企業發行產品數量
 
 （3）企業產品收益分析
 
 （4）企業產品凈值分析
 
 （5）企業整體業績統計
 
 （6）企業競爭優劣勢分析
 
 5.2.4 北京鴻道管理有限責任公司
 
 （1）企業基本信息介紹
 
 （2）企業發行產品數量
 
 （3）企業產品收益分析
 
 （4）企業產品凈值分析
 
 （5）企業整體業績統計
 
 （6）企業競爭優劣勢分析
 
 5.2.5 深圳展博管理有限公司
 
 （1）企業基本信息介紹
 
 （2）企業發行產品數量
 
 （3）企業產品收益分析
 
 （4）企業產品凈值分析
 
 （5）企業整體業績統計
 
 （6）企業競爭優劣勢分析
 
 第6章：中國私募基金行業發展前景
 
 6.1 中國私募基金市場回顧與展望
 
 6.1.1 2016年私募基金市場回顧
 
 6.1.2 私募基金市場展望
 
 6.2 中國私募基金市場發展趨勢
 
 6.2.1 行業公司競爭策略趨勢
 
 6.2.2 行業業務模式轉變趨勢
 
 6.2.3 行業品牌競爭戰略趨勢
 
 6.3 中國私募基金市場機遇分析
 
 6.3.1 宏觀經濟環境持續穩定
 
 6.3.2 公用事業逐漸對外界開放
 
 6.3.3 相關法律及政策逐漸完善
 
 6.3.4 中小企業融資需求的增強
 
 6.3.5 并購基金將迎來更多機會
 
 6.3.6 行業相關業務規模的擴大
 
 圖表目錄
 
 圖表1：私募基金行業主要法律法規
 
 圖表2：《證券基金法》2015版新規
 
 圖表3：《私募基金監督管理暫行辦法》主要內容
 
 圖表4：“十三五”產業規劃重點
 
 圖表5：“互聯網+”重點領域
 
 圖表6：2011-2016年存款準備金率調整一覽表（單位：%）
 
 圖表7：2011-2016年金融機構存貸款基準利率調整表（單位：%）
 
 圖表8：2014-2016年主要國際組織GDP增長率預測值（單位：%）
 
 圖表9：2016年國際宏觀經濟預測（單位：%）
 
 圖表10：2011-2016年中國國內生產總值及其預測（單位：億元，%）
 
 圖表11：2008-2016年中國居民消費價格漲跌幅度（單位：%）
 
 圖表12：2011-2016年中國居民人均可支配收入及增長速度（單位：元，%）
 
 圖表13：2008-2016年中國城鄉居民人均可支配收入水平（單位：元）
 
 圖表14：2011-2016年全社會固定資產變化情況（單位：億元，%）
 
 圖表15：2016年中國經濟發展目標
 
 圖表16：2016年年底主要股市總市值情況（單位：萬億美元，%）
 
 圖表17：2000-2016年美國股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）
 
 圖表18：2003-2016年美國股票電子定單交易成交額變化趨勢（單位：百萬美元）
 
 圖表19：2000-2016年亞太國家股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）
 
 圖表20：2003-2016年亞太國家股票電子定單成交額變化趨勢（單位：百萬美元）
 
 圖表21：2005-2016年歐洲國家股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）
 
 圖表22：2004-2016年歐洲國家股票電子定單成交額變化趨勢（單位：百萬美元）
 
 圖表23：2014-2016年國內股票市場發展整體概況（單位：家，億股，億元，萬戶，%）
 
 圖表24：2014-2016年股票市場交易規模（單位：天，億元，億股）
 
 圖表25：2014-2016年債券市場余額情況（單位：億元，家）
 
 圖表26：2016年各類債券余額占比（單位：%）
 
 圖表27：2014-2016年銀行間債券市場各類參與者情況（單位：家，%）
 
 圖表28：2016年銀行間市場公司信用類債券持有者結構（%）
 
 圖表29：2009-2016年中國企業資本市場IPO規模（單位：家，億元）
 
 圖表30：2016年中國企業IPO融資規模100億元以上企業（單位：億元）
 
 圖表31：2007-2016年中國企業IPO平均募資金額（單位：億元）
 
 圖表32：2014-2016年中國企業境內資本市場IPO規模（單位：十億元）
 
 圖表33：2009-2016年中國企業香港資本市場IPO規模（單位：億元，家）
 
 圖表34：2014-2016年中國企業香港資本市場IPO募資規模（單位：十億元）
 
 圖表35：2009-2016年中國企業美國資本市場IPO規模（單位：億元，家）
 
 圖表36：2009-2016年中國并購市場宣布交易趨勢圖（單位：十億美元，起）
 
 圖表37：2009-2016年中國并購市場完成交易趨勢圖（單位：十億美元，起）
 
 圖表38：2016年中國并購市場類型分布（單位：起，億美元，%）
 
 圖表39：2016年中國并購市場重大完成交易
 
 圖表40：2012-2016年中國并購市場國內并購統計（單位：起，億美元）
 
 圖表41：2012-2016年中國并購市場海外并購規模統計（單位：起，億美元）
 
 圖表42：2007-2016年中國并購市場外資并購規模統計（單位：起，億美元）
 
 圖表43：2016年中國并購市場行業分布（按被并購方）（單位：起，百萬美元，%）
 
 圖表44：2013-2016年A股上市公司定向增發市場規模（單位：家，億元）
 
 圖表45：2016年A股完成定向增發競價類募資金額TOP 10（單位：元，億元，%）
 
 圖表46：2016年A股完成定向增發定價類募資金額TOP 10（單位：元，億元，%）
 
 圖表47：2016年A股市場完成定增數量行業分布（單位：次，億元）
 
 圖表48：2016年A股市場完成定增募資總額行業分布（單位：億元）
 
 圖表49：對沖基金數量分布（單位：%）
 
 圖表50：對沖基金資產管理規模分布（單位：%）
 
 圖表51：對沖基金辦公地分布（單位：%）
 
 圖表52：對沖基金資金發起地分布（單位：%）
 
 圖表53：美國私募基金市場規模（單位：家，只，萬億美元）
 
 圖表54：美國私募基金分類（單位：家，%）
 
 圖表55：美國私募基金管理人數量（按類別單獨統計）（單位：家，%）
 
 圖表56：美國私募基金管理人區域結構（單位：%）
 
 圖表57：美國私募基金出資人主體結構（單位：%）
 
 圖表58：美國私募基金運行模式特點
 
 圖表59：新加坡基金區域結構（單位：%）
 
 圖表60：不同主要業務類型私募基金管理人登記情況（單位：家）
 
 圖表61：2016年中國私募基金公司成立區域結構（單位：%）
 
 圖表62：2016年中國私募基金經理從業年限結構（單位：%）
 
 圖表63：2016年中國私募基金經理職業背景結構（單位：%）
 
 圖表64：2010-2016年中國私募基金產品成立數量變化（單位：只）
 
 圖表65：2010-2016年中國私募基金清算數量（單位：只）
 
 圖表66：截至2016年12月底私募基金各策略類型分布（單位：%）
 
 圖表67：2016年中國私募基金規模分省市排名（單位：家，只，億元）
 
 圖表68：2016年中國私募證券基金八大策略平均收益情況（單位：%）
 
 圖表69：2010-2016年中國私募股權基金成立數量變化（單位：只）
 
 圖表70：2010-2016年中國已募集完的私募股權基金情況（單位：億美元，只）
 
 圖表71：截至2016年12月底中國未募集完的私募股權基金情況
 
 圖表72：2014-2016年中國私募股權基金成立產品類型結構（單位： %）
 
 圖表73：截至2016年12月底中國私募股權機構類型（單位：家，%）
 
 圖表74：部分來華外資私募股權機構基本情況
 
 圖表75：截至2016年12月底中國私募股權機構區域結構（單位：家，%）
 
 圖表76：管理基金數量前十名私募股權機構基本情況（單位：只，億元）
 
 圖表77：2010-2016年中國私募股權項目數量變化（單位：項）
 
 圖表78：2015-2016中國互聯網行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表79：2015-2016中國計算機行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表80：2015-2016中國通信服務行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表81：2015-2016中國制造行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表82：2015-2016中國文化傳媒行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表83：2015-2016中國化學制劑行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表84：2015-2016中國房地產行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表85：2015-2016中國能源及礦產行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表86：2015-2016中國醫療健康行業私募股權規模（單位：項，百萬美元）
 
 圖表87：2013-2016年中國私募股權基金企業退出類型（單位：宗）
 
 圖表88：2010-2016年中國股票策略私募基金成立數量變化（單位：只）
 
 圖表89：2016年中國股票策略私募基金排名（單位：%）
 
 圖表90：2014-2016年中國典型股票策略私募基金凈值變化
 
 圖表91：2016年中國股票策略私募基金收益分布（單位： %）
 
 圖表92：2011-2016年中國宏觀策略私募基金成立數量變化（單位：只）
 
 圖表93：2016年中國宏觀策略私募基金排名（單位：%）
 
 圖表94：2014-2016年中國典型宏觀策略私募基金凈值變化
 
 圖表95：2010-2016年中國管理期貨私募基金成立數量變化（單位：只）
 
 圖表96：2016年中國管理期貨私募基金排名（單位：%）
 
 圖表97：2014-2016年中國典型管理期貨私募基金凈值變化
 
 圖表98：2016年中國管理期貨私募基金平均收益（單位： %）
 
 圖表99：2011-2016年中國事件驅動私募基金成立數量變化（單位：只）
 
 圖表100：2016年中國事件驅動私募基金排名（單位：%）
 
 圖表101：2014-2016年中國典型事件驅動私募基金凈值變化
 
 圖表102：2016年中國相對價值私募基金成立數量變化（單位：只，%）
 
 圖表103：2016年中國相對價值私募基金套利策略排名（單位：%）
 
 圖表104：2016年中國相對價值私募基金阿爾法策略排名（單位：%）
 
 圖表105：2014-2016年中國典型相對價值私募基金凈值變化
 
 圖表106：2014-2016年中國相對價值私募基金收益（單位：只，%）
 
 圖表107：2011-2016年中國債券策略私募基金成立數量變化（單位：只）
 
 圖表108：2016年中國債券策略私募基金排名（單位：%）
 
 圖表109：2014-2016年中國典型債券策略私募基金凈值變化
 
 圖表110：2010-2016年中國組合基金私募基金成立數量變化（單位：只）
 
 圖表111：2016年中國組合基金私募基金排名（單位：%）
 
 圖表112：2014-2016年中國典型組合基金私募基金凈值變化
 
 圖表113：2016年中國組合基金私募基金收益與股票基金收益月度比較（單位：%）
 
 圖表114：2013-2016年中國復合策略私募基金成立數量變化（單位：只）
 
 圖表115：2016年中國復合策略私募基金排名（單位：%）
 
 圖表116：2014-2016年中國典型復合策略私募基金凈值變化
 
 圖表117：私募基金公司地區分布圖
 
 圖表118：私募基金公司類型數量變化圖（單位：家）
 
 圖表119：私募基金公司類型比例變化圖（單位：%）
 
 圖表120：私募公司資金管理規模與實繳資本（單位：家，%）
 
 圖表121：私募基金公司按基金管理數量排名前二十家（單位：只）
 
 圖表122：上海重陽管理股份有限公司基本信息簡介
 
 圖表123：2014-2016年重陽1期產品累計收益及年化收益（單位：%）
 
 圖表124：2009-2016年上海重陽管理股份有限公司企業代表產品凈值走勢
 
 圖表125：截至2016年12月底上海重陽管理股份有限公司業績統計（單位：只，%）
 
 圖表126：上海重陽管理股份有限公司優劣勢分析
 
 圖表127：北京恒天財富管理有限公司基本信息簡介
 
 圖表128：2015-2016年恒天中國龍平衡1期累計收益及年化收益（單位：%）
 
 圖表129：2015-2016年恒天中國龍平衡1期凈值走勢
 
 圖表130：截至2016年12月底北京恒天財富管理有限公司業績統計（單位：只，%）
 
 圖表131：北京恒天財富管理有限公司優劣勢分析
 
 圖表132：景林資產管理有限公司基本信息簡介
 
 圖表133：截至2016年12月底景林資產管理有限公司基金類型結構（單位： %）
 
 圖表134：2014-2016年景林穩健累計收益及年化收益（單位：%）
 
 圖表135：2007-2016年景林穩健凈值走勢
 
 圖表136：截至2016年12月底景林資產管理有限公司業績統計（單位：只，%）
 
 圖表137：景林資產管理有限公司優劣勢分析
 
 圖表138：北京鴻道管理有限責任公司基本信息簡介
 
 圖表139：截至2016年12月底北京鴻道管理有限責任公司基金類型結構（單位： %）
 
 圖表140：2014-2016年鴻道1期累計收益及年化收益（單位：%）
 
 圖表141：2009-2016年鴻道1期凈值走勢
 
 圖表142：截至2016年12月底北京鴻道管理有限責任公司業績統計（單位：只，%）
 
 圖表143：北京鴻道管理有限責任公司優劣勢分析
 
 圖表144：深圳展博管理有限公司基本信息簡介
 
 圖表145：截至2016年12月底深圳展博管理有限公司基金類型結構（單位：%）
 
 圖表146：2014-2016年深圳展博管理有限公司企業典型產品累計收益及年化收益
 
 圖表147：2010-2016年深圳展博管理有限公司企業代表產品凈值走勢
 
 圖表148：截至2016年12月底深圳展博管理有限公司業績統計（單位：只，%）
 
 圖表149：深圳展博管理有限公司優劣勢分析
 
 圖表150：2002-2016年中國私募證券基金歷年來產品發行情況（單位：只）
 
 圖表151：2016年1-12月中國私募證券基金產品發行情況（單位：只）
 

專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的新數據為準，圖表的個數或多或少，屆時以實際提交報告為準，感謝關注和支持！