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基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散于證券市場的各種工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的價值。基金資產的估值原則如下：[1]
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算。
基金單位凈值 相關圖片2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。
估值的目的
無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一“基金單位”。在基金... |
| 公司名稱： |
廣發證券有線公司 |
公司類型： |
企業單位 () |
| 所 在 地： |
北京 |
公司規模： |
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| 注冊資本： |
0萬 |
注冊年份： |
2011 |
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