海 通 證 券 熱 線 電 話 是 多 少 中 信 金 通 熱 線 電 話 是 多 少400-6067-853人工24小時客服熱線(400-6067-853)稟承 客戶至上 的承諾,通過提供 可靠、準點、便捷 的服務.致力滿足并超... 基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關鍵，基金往往分散于證券市場的各種工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的價值。基金資產(chǎn)的估值原則如下：[1] 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算。 基金單位凈值 相關圖片2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理。 基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。 估值的目的 無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金...